CASE STORY
项目详情
面向企业财务往来场景的 AI 智能账款管理系统，聚焦应收应付、发票核销、超额风控与滚动抵扣等复杂非标业务：梳理账款抵扣与收支风险判别规则，实现企业非标业务场景的智能账款管理。
01
项目背景
企业财务往来长期依赖人工核对，非标规则难以固化到传统系统。
- 应收应付台账分散在多套表格，数据口径不一致
- 发票核销靠逐张比对，工作量大且容易漏核
- 超额挂账与跨期抵扣全凭经验判断，出错后追溯成本高
02
建设内容
依托 WorkBuddy 与 DeepSeek 完成需求拆解与流程建模，把非标规则固化进系统。
- 需求建模：AI 辅助拆解账款抵扣与收支风险判别规则
- 账款管理：应收应付台账统一管理，数据口径一致
- 发票核销：发票与账款自动匹配核销，减少人工逐张比对
- 超额风控：超额挂账自动预警，越权操作全程留痕
- 滚动抵扣：跨期抵扣自动计算，避免人工推算错误
- 系统集成：与企业既有财务数据对接，进入上线试运行
03
交付与成效
项目自 2026 年 7 月启动至 8 月上线试运行，约 2 个月完成从需求建模到系统上线。
- 非标业务规则固化到系统，减少对个人经验的依赖
- 发票核销与滚动抵扣自动化，财务人员从核对工作中解放出来
- 沉淀了多口径财务数据与复杂业务逻辑的 AI 产品设计方法
04
实施方法
财务类 AI 产品的难点不是模型，而是把非标规则讲清楚。
- 规则先建模：先与财务人员一起把抵扣与风控规则梳理成可执行的判断逻辑
- AI 辅助建模：用 AI 辅助拆解需求与流程，缩短需求确认周期
- 关键动作留痕：核销、抵扣与调整全部留痕，满足财务审计要求
- 人机分工：系统负责计算与提醒，异常判断仍由财务人员确认
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